Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | 0,00% | 43,88 | 43,69 | +0,42% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 8,30 | 8,29 | +0,12% | +25,95% | 23,94 | 23,98 | -0,17% | +25,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | 0,00% | 43,84 | 43,61 | +0,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 8,01 | 8,00 | +0,12% | +24,96% | 23,10 | 23,14 | -0,17% | +24,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 107,46 | 105,49 | +1,87% | +20,16% | 427,07 | 417,50 | +2,29% | +13,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 113,39 | 111,30 | +1,88% | +21,35% | 326,99 | 321,90 | +1,58% | +21,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 105,56 | 103,63 | +1,86% | +19,66% | 419,52 | 410,14 | +2,29% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 111,33 | 109,28 | +1,88% | +20,85% | 321,05 | 316,06 | +1,58% | +20,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)