Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 17,92 | 17,91 | +0,06% | +1,93% | 71,22 | 70,88 | +0,47% | -3,92% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 14,78 | 14,77 | +0,07% | +0,14% | 58,74 | 58,46 | +0,48% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 17,70 | 17,69 | +0,06% | +1,67% | 70,34 | 70,01 | +0,47% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 24,55 | 24,45 | +0,41% | -4,33% | 70,80 | 70,71 | +0,12% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | -2,44% | 55,64 | 55,41 | +0,42% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 19,40 | 19,32 | +0,41% | -8,14% | 55,95 | 55,88 | +0,12% | -8,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)