Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 29,18 29,10 +0,27% +14,84% 115,97 115,17 +0,69% +8,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 28,48 28,26 +0,78% +6,79% 113,19 111,84 +1,20% +0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-10-06 22,04 21,86 +0,82% +7,93% 101,05 99,85 +1,20% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-06 10,66 10,58 +0,76% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 40,49 40,15 +0,85% +8,23% 116,77 116,12 +0,55% +8,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 27,97 27,89 +0,29% +14,26% 111,16 110,38 +0,70% +7,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 28,45 28,22 +0,82% +6,28% 113,07 111,69 +1,24% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-06 10,66 10,58 +0,76% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 38,82 38,49 +0,86% +7,71% 111,95 111,32 +0,56% +7,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 171,46 170,98 +0,28% +11,17% 681,42 676,69 +0,70% +4,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 115,54 115,21 +0,29% +7,43% 459,18 455,97 +0,70% +1,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 11,44 11,43 +0,09% +5,83% 45,46 45,24 +0,50% -0,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 11,55 11,52 +0,26% +4,62% 45,90 45,59 +0,68% -1,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 11,33 11,31 +0,18% +5,30% 45,03 44,76 +0,59% -0,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 11,43 11,40 +0,26% +3,91% 45,43 45,12 +0,68% -2,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 10,25 10,24 +0,10% +10,22% 40,74 40,53 +0,51% +3,88% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 9,94 9,90 +0,40% +7,46% 39,50 39,18 +0,82% +1,28% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 10,04 10,03 +0,10% +9,61% 39,90 39,70 +0,52% +3,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 9,79 9,75 +0,41% +6,76% 38,91 38,59 +0,83% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 38,28 37,95 +0,87% +20,57% 110,39 109,76 +0,58% +20,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 15,07 15,05 +0,13% +26,64% 59,89 59,56 +0,55% +19,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-06 20,99 20,81 +0,86% +19,94% 60,53 60,19 +0,57% +19,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 15,26 15,28 -0,13% +12,04% 60,65 60,47 +0,29% +5,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 21,26 21,15 +0,52% +6,09% 61,31 61,17 +0,23% +6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 11,05 11,06 -0,09% +11,50% 43,91 43,77 +0,33% +5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 7,19 7,21 -0,28% +15,97% 28,57 28,54 +0,14% +9,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 6,87 6,84 +0,44% +9,22% 27,30 27,07 +0,86% +2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 10,01 9,97 +0,40% +9,76% 28,87 28,84 +0,11% +9,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-06 10,87 10,82 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 13,11 13,12 -0,08% +17,16% 52,10 51,92 +0,34% +10,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 14,52 14,43 +0,62% +11,01% 41,87 41,73 +0,33% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-06 14,11 14,03 +0,57% +10,41% 40,69 40,58 +0,28% +10,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-06 16,15 16,11 +0,25% +14,78% 46,57 46,59 -0,04% +14,73% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 124,91 123,86 +0,85% +2,77% 496,42 490,20 +1,27% -3,13% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-10-06 116,55 115,48 +0,93% +3,43% 336,11 333,99 +0,63% +3,39% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 10,93 10,90 +0,28% +5,10% 43,44 43,14 +0,69% -0,94% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 11,60 11,56 +0,35% +7,11% 46,10 45,75 +0,76% +0,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 741,53 739,88 +0,22% +13,36% 2946,99 2928,22 +0,64% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-06 111,27 110,78 +0,44% +11,82% 442,21 438,43 +0,86% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 100,76 100,32 +0,44% +7,42% 400,44 397,04 +0,86% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 109,13 108,82 +0,28% 0,00% 433,70 430,68 +0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 108,52 108,22 +0,28% 0,00% 431,28 428,30 +0,70% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)