Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 12,35 | 12,32 | +0,24% | +9,39% | 49,08 | 48,76 | +0,66% | +3,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 11,91 | 11,88 | +0,25% | +8,87% | 47,33 | 47,02 | +0,67% | +2,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 145,51 | 145,09 | +0,29% | +8,27% | 578,29 | 574,22 | +0,71% | +2,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 138,97 | 138,57 | +0,29% | +7,73% | 552,29 | 548,42 | +0,71% | +1,54% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 23,49 | 23,41 | +0,34% | +12,12% | 93,35 | 92,65 | +0,76% | +5,68% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 10,53 | 10,51 | +0,19% | 0,00% | 41,85 | 41,60 | +0,61% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-06 | 19,77 | 19,70 | +0,36% | +9,47% | 78,57 | 77,97 | +0,77% | +3,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 157,35 | 157,35 | 0,00% | +8,45% | 625,34 | 622,74 | +0,42% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-06 | 115,02 | 114,79 | +0,20% | +7,07% | 331,69 | 332,00 | -0,09% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 16,22 | 16,19 | +0,19% | +6,85% | 64,46 | 64,08 | +0,60% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 15,51 | 15,48 | +0,19% | +2,72% | 61,64 | 61,27 | +0,61% | -3,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 15,67 | 15,64 | +0,19% | +6,45% | 62,28 | 61,90 | +0,61% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 14,79 | 14,77 | +0,14% | +2,71% | 58,78 | 58,46 | +0,55% | -3,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)