Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 12,77 12,74 +0,24% +15,25% 36,83 36,85 -0,06% +15,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 8,95 8,98 -0,33% +21,60% 35,57 35,54 +0,08% +14,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 12,42 12,39 +0,24% +14,68% 35,82 35,83 -0,05% +14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 19,73 19,70 +0,15% +12,61% 78,41 77,97 +0,57% +6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 9,94 9,88 +0,61% +4,41% 39,50 39,10 +1,03% -1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-06 10,59 10,52 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 27,38 27,18 +0,74% +6,08% 78,96 78,61 +0,44% +6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 19,37 19,34 +0,16% +12,03% 76,98 76,54 +0,57% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 9,91 9,84 +0,71% 0,00% 39,38 38,94 +1,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 26,89 26,69 +0,75% +5,58% 77,55 77,19 +0,46% +5,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-06 122,27 121,49 +0,64% +10,00% 352,60 351,37 +0,35% +9,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 13,22 13,27 -0,38% +19,75% 52,54 52,52 +0,04% +12,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 10,83 10,80 +0,28% 0,00% 43,04 42,74 +0,70% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 14,83 14,79 +0,27% +12,95% 42,77 42,78 -0,02% +12,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 12,89 12,94 -0,39% +18,91% 51,23 51,21 +0,03% +12,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 11,31 11,28 +0,27% -8,50% 32,62 32,62 -0,03% -8,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-06 29,39 29,32 +0,24% +15,53% 84,75 84,80 -0,05% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-06 27,83 27,73 +0,36% +15,72% 80,26 80,20 +0,07% +15,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-06 14,29 14,17 +0,85% +15,33% 41,21 40,98 +0,55% +15,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-06 115,02 115,12 -0,09% 0,00% 457,11 455,61 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 28,94 28,82 +0,42% +2,15% 115,01 114,06 +0,83% -3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-06 26,88 26,78 +0,37% +2,52% 77,52 77,45 +0,08% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 27,93 27,82 +0,40% 0,00% 111,00 110,10 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-06 13,72 13,66 +0,44% -4,59% 39,57 39,51 +0,15% -4,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 28,39 28,28 +0,39% +1,90% 112,83 111,92 +0,81% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-06 103,08 102,66 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-06 26,31 26,20 +0,42% +2,25% 75,87 75,78 +0,13% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-06 18,81 18,73 +0,43% -5,10% 74,75 74,13 +0,85% -10,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-06 13,58 13,53 +0,37% -4,77% 39,16 39,13 +0,08% -4,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)