Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 108,54 | 108,48 | +0,06% | +5,78% | 431,36 | 429,33 | +0,47% | -0,30% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 11,80 | 11,74 | +0,51% | +5,36% | 46,90 | 46,46 | +0,93% | -0,70% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 10,29 | 10,25 | +0,39% | +4,79% | 40,89 | 40,57 | +0,81% | -1,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 609,58 | 609,07 | +0,08% | +8,44% | 2422,59 | 2410,52 | +0,50% | +2,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 514,73 | 514,73 | 0,00% | +6,29% | 2045,64 | 2037,15 | +0,42% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 106,96 | 106,95 | +0,01% | +12,25% | 425,08 | 423,28 | +0,43% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 106,65 | 106,64 | +0,01% | +12,75% | 307,56 | 308,42 | -0,28% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 106,08 | 106,07 | +0,01% | +11,85% | 421,58 | 419,79 | +0,43% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-06 | 395,83 | 395,82 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 105,81 | 105,79 | +0,02% | +12,37% | 305,13 | 305,97 | -0,27% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 101,53 | 100,94 | +0,58% | +9,25% | 403,50 | 399,49 | +1,00% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 102,94 | 102,33 | +0,60% | +9,98% | 296,86 | 295,96 | +0,30% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 100,60 | 100,01 | +0,59% | +8,86% | 399,81 | 395,81 | +1,01% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 102,00 | 101,39 | +0,60% | +9,48% | 294,15 | 293,24 | +0,31% | +9,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)