Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 92,72 | 91,62 | +1,20% | +19,19% | 368,49 | 362,60 | +1,62% | +12,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 7,44 | 7,32 | +1,64% | +17,54% | 21,46 | 21,17 | +1,34% | +17,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 94,78 | 93,66 | +1,20% | +24,20% | 376,68 | 370,68 | +1,62% | +17,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-06 | 1000,67 | 988,78 | +1,20% | +26,00% | 3976,86 | 3913,29 | +1,62% | +18,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 18,61 | 18,28 | +1,81% | +18,69% | 53,67 | 52,87 | +1,51% | +18,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 7,10 | 7,03 | +1,00% | +7,74% | 20,48 | 20,33 | +0,70% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 5,46 | 5,41 | +0,92% | -0,91% | 15,75 | 15,65 | +0,63% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 7,00 | 6,93 | +1,01% | +7,20% | 20,19 | 20,04 | +0,72% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-06 | 5,40 | 5,35 | +0,93% | -1,28% | 15,57 | 15,47 | +0,64% | -1,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)