Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 11,06 | 11,04 | +0,18% | 0,00% | 43,55 | 43,88 | -0,74% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-07 | 8,31 | 8,30 | +0,12% | +25,15% | 23,62 | 23,94 | -1,32% | +25,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | 0,00% | 43,47 | 43,84 | -0,83% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-07 | 8,02 | 8,01 | +0,12% | +24,34% | 22,79 | 23,10 | -1,32% | +24,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 107,92 | 107,46 | +0,43% | +18,87% | 424,97 | 427,07 | -0,49% | +12,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-07 | 113,90 | 113,39 | +0,45% | +20,06% | 323,73 | 326,99 | -1,00% | +20,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 106,01 | 105,56 | +0,43% | +18,37% | 417,45 | 419,52 | -0,49% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-07 | 111,83 | 111,33 | +0,45% | +19,57% | 317,84 | 321,05 | -1,00% | +19,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)