Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 17,89 | 17,92 | -0,17% | +2,00% | 70,45 | 71,22 | -1,08% | -3,87% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 14,76 | 14,78 | -0,14% | +0,20% | 58,12 | 58,74 | -1,05% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 17,67 | 17,70 | -0,17% | +1,73% | 69,58 | 70,34 | -1,08% | -4,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-07 | 24,82 | 24,55 | +1,10% | -2,74% | 70,54 | 70,80 | -0,36% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 13,98 | 14,00 | -0,14% | -2,37% | 55,05 | 55,64 | -1,06% | -7,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-07 | 19,61 | 19,40 | +1,08% | -6,66% | 55,74 | 55,95 | -0,38% | -6,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)