Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 12,35 | 12,35 | 0,00% | +9,29% | 48,63 | 49,08 | -0,92% | +3,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +8,77% | 46,90 | 47,33 | -0,92% | +2,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 145,51 | 145,51 | 0,00% | +8,07% | 572,99 | 578,29 | -0,92% | +1,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 138,97 | 138,97 | 0,00% | +7,54% | 547,24 | 552,29 | -0,92% | +1,35% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 23,47 | 23,49 | -0,09% | +11,98% | 92,42 | 93,35 | -1,00% | +5,54% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | 0,00% | 41,50 | 41,85 | -0,82% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-07 | 19,72 | 19,77 | -0,25% | +9,13% | 77,65 | 78,57 | -1,17% | +2,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 157,79 | 157,35 | +0,28% | +8,79% | 621,35 | 625,34 | -0,64% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-07 | 115,08 | 115,02 | +0,05% | +6,91% | 327,08 | 331,69 | -1,39% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 16,23 | 16,22 | +0,06% | +6,78% | 63,91 | 64,46 | -0,85% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 15,52 | 15,51 | +0,06% | +2,65% | 61,11 | 61,64 | -0,85% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 15,67 | 15,67 | 0,00% | +6,24% | 61,71 | 62,28 | -0,92% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-07 | 14,80 | 14,79 | +0,07% | +2,64% | 58,28 | 58,78 | -0,85% | -3,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)