Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 12,81 12,77 +0,31% +15,41% 36,41 36,83 -1,13% +15,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 8,94 8,95 -0,11% +20,81% 35,20 35,57 -1,03% +13,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 12,46 12,42 +0,32% +14,84% 35,41 35,82 -1,13% +15,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 19,64 19,73 -0,46% +12,16% 77,34 78,41 -1,37% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 9,94 9,94 0,00% +4,85% 39,14 39,50 -0,92% -1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 10,59 10,59 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 27,37 27,38 -0,04% +6,58% 77,79 78,96 -1,48% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 19,28 19,37 -0,46% +11,57% 75,92 76,98 -1,38% +5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 9,91 9,91 0,00% 0,00% 39,02 39,38 -0,92% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 26,88 26,89 -0,04% +6,08% 76,40 77,55 -1,48% +6,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-07 122,51 122,27 +0,20% +10,83% 348,20 352,60 -1,25% +11,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 13,23 13,22 +0,08% +19,40% 52,10 52,54 -0,84% +12,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 10,83 10,83 0,00% 0,00% 42,65 43,04 -0,92% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 14,84 14,83 +0,07% +13,11% 42,18 42,77 -1,38% +13,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 12,90 12,89 +0,08% +18,68% 50,80 51,23 -0,84% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,31 11,31 0,00% -8,72% 32,15 32,62 -1,44% -8,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 29,40 29,39 +0,03% +15,29% 83,56 84,75 -1,41% +15,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-07 27,89 27,83 +0,22% +15,25% 79,27 80,26 -1,23% +15,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-07 14,37 14,29 +0,56% +15,61% 40,84 41,21 -0,89% +15,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 115,23 115,02 +0,18% 0,00% 453,75 457,11 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 29,07 28,94 +0,45% +2,94% 114,47 115,01 -0,47% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 27,00 26,88 +0,45% +3,25% 76,74 77,52 -1,00% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 28,06 27,93 +0,47% 0,00% 110,50 111,00 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-07 13,78 13,72 +0,44% -3,91% 39,17 39,57 -1,01% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 28,51 28,39 +0,42% +2,63% 112,27 112,83 -0,50% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 103,55 103,08 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 26,43 26,31 +0,46% +3,00% 75,12 75,87 -0,99% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 18,89 18,81 +0,43% -4,40% 74,39 74,75 -0,49% -9,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-07 13,64 13,58 +0,44% -4,08% 38,77 39,16 -1,01% -3,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)