Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 11,06 | 11,06 | 0,00% | 0,00% | 43,86 | 43,55 | +0,70% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 8,32 | 8,31 | +0,12% | +24,18% | 23,63 | 23,62 | +0,05% | +23,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | 0,00% | 43,78 | 43,47 | +0,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 8,02 | 8,02 | 0,00% | +23,01% | 22,78 | 22,79 | -0,07% | +22,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 107,48 | 107,92 | -0,41% | +17,06% | 426,21 | 424,97 | +0,29% | +10,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 113,44 | 113,90 | -0,40% | +18,23% | 322,18 | 323,73 | -0,48% | +17,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 105,58 | 106,01 | -0,41% | +16,57% | 418,68 | 417,45 | +0,29% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 111,38 | 111,83 | -0,40% | +17,75% | 316,33 | 317,84 | -0,48% | +17,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)