Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-10-08 94,12 93,93 +0,20% 0,00% 373,23 369,88 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-10-08 9,37 9,39 -0,21% +7,83% 26,61 26,69 -0,29% +7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-10-08 82,98 82,81 +0,21% +13,56% 329,06 326,09 +0,91% +7,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-10-08 1426,29 1423,37 +0,21% +15,16% 5655,95 5604,95 +0,91% +8,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-10-08 1020,74 1022,83 -0,20% 0,00% 2899,00 2907,09 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-10-08 801,12 802,65 -0,19% +6,50% 3176,84 3160,68 +0,51% +0,70% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-08 9,88 9,85 +0,30% +5,78% 28,06 28,00 +0,23% +5,50% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 10,87 10,84 +0,28% +11,26% 43,10 42,69 +0,98% +5,20% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 9,06 9,03 +0,33% +12,13% 35,93 35,56 +1,04% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 10,61 10,56 +0,47% +13,48% 42,07 41,58 +1,18% +7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 10,50 10,45 +0,48% +5,95% 41,64 41,15 +1,19% +0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 9,74 9,70 +0,41% +12,47% 38,62 38,20 +1,12% +6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-08 13,59 13,52 +0,52% +6,09% 38,60 38,43 +0,44% +5,81% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-08 14,80 14,71 +0,61% +6,94% 42,03 41,81 +0,54% +6,65% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 4,82 4,78 +0,84% +22,65% 19,11 18,82 +1,55% +15,97% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-08 9,69 9,64 +0,52% +11,12% 27,52 27,40 +0,44% +10,83% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-08 9,56 9,51 +0,53% +10,39% 27,15 27,03 +0,45% +10,10% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-10-08 9,58 9,50 +0,84% +9,99% 27,21 27,00 +0,77% +9,70% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-10-08 12,13 12,12 +0,08% +10,57% 34,45 34,45 +0,01% +10,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 67,21 67,01 +0,30% +6,84% 266,52 263,87 +1,00% +1,02% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-10-08 134,99 135,46 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 27,32 27,09 +0,85% +5,36% 77,59 77,00 +0,77% +5,08% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-10-08 19,69 19,39 +1,55% +12,13% 78,08 76,35 +2,26% +6,03% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-10-08 19,81 19,51 +1,54% +12,17% 78,56 76,83 +2,25% +6,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 18,85 18,56 +1,56% +11,34% 74,75 73,09 +2,28% +5,28% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-10-08 26,15 25,93 +0,85% +4,60% 74,27 73,70 +0,77% +4,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 68,47 68,79 -0,47% +12,01% 271,52 270,88 +0,24% +5,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)