Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 17,87 | 17,89 | -0,11% | +1,88% | 70,86 | 70,45 | +0,59% | -3,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 14,74 | 14,76 | -0,14% | +0,14% | 58,45 | 58,12 | +0,57% | -5,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 17,65 | 17,67 | -0,11% | +1,67% | 69,99 | 69,58 | +0,59% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 24,53 | 24,82 | -1,17% | -4,63% | 69,67 | 70,54 | -1,24% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 13,97 | 13,98 | -0,07% | -2,38% | 55,40 | 55,05 | +0,63% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 19,38 | 19,61 | -1,17% | -8,46% | 55,04 | 55,74 | -1,25% | -8,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)