Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 12,35 | 12,35 | 0,00% | +9,10% | 48,97 | 48,63 | +0,70% | +3,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +8,57% | 47,23 | 46,90 | +0,70% | +2,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 145,67 | 145,51 | +0,11% | +8,10% | 577,65 | 572,99 | +0,81% | +2,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 139,12 | 138,97 | +0,11% | +7,57% | 551,68 | 547,24 | +0,81% | +1,72% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 23,50 | 23,47 | +0,13% | +11,96% | 93,19 | 92,42 | +0,83% | +5,87% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | 0,00% | 41,84 | 41,50 | +0,80% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-08 | 19,79 | 19,72 | +0,35% | +9,34% | 78,48 | 77,65 | +1,06% | +3,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 157,63 | 157,79 | -0,10% | +8,56% | 625,08 | 621,35 | +0,60% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-08 | 115,15 | 115,08 | +0,06% | +6,93% | 327,04 | 327,08 | -0,01% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 16,24 | 16,23 | +0,06% | +6,77% | 64,40 | 63,91 | +0,77% | +0,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 15,53 | 15,52 | +0,06% | +2,64% | 61,58 | 61,11 | +0,77% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 15,68 | 15,67 | +0,06% | +6,31% | 62,18 | 61,71 | +0,77% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 14,81 | 14,80 | +0,07% | +2,63% | 58,73 | 58,28 | +0,77% | -2,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)