Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 12,95 12,81 +1,09% +16,35% 36,78 36,41 +1,02% +16,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 9,05 8,94 +1,23% +22,63% 35,89 35,20 +1,94% +15,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 12,60 12,46 +1,12% +15,81% 35,79 35,41 +1,05% +15,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 19,64 19,64 0,00% +12,49% 77,88 77,34 +0,70% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 9,93 9,94 -0,10% +4,53% 39,38 39,14 +0,60% -1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-08 10,58 10,59 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 27,35 27,37 -0,07% +6,25% 77,68 77,79 -0,15% +5,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 19,28 19,28 0,00% +11,90% 76,45 75,92 +0,70% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 9,90 9,91 -0,10% 0,00% 39,26 39,02 +0,60% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 26,85 26,88 -0,11% +5,71% 76,26 76,40 -0,19% +5,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-08 122,54 122,51 +0,02% +10,13% 348,03 348,20 -0,05% +9,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 13,28 13,23 +0,38% +20,18% 52,66 52,10 +1,08% +13,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 10,87 10,83 +0,37% 0,00% 43,10 42,65 +1,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-08 14,90 14,84 +0,40% +13,05% 42,32 42,18 +0,33% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 12,95 12,90 +0,39% +19,35% 51,35 50,80 +1,09% +12,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-08 11,32 11,31 +0,09% -8,56% 32,15 32,15 +0,01% -8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-08 29,42 29,40 +0,07% +15,15% 83,56 83,56 -0,01% +14,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-08 27,93 27,89 +0,14% +15,46% 79,32 79,27 +0,07% +15,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-08 14,22 14,37 -1,04% +13,94% 40,39 40,84 -1,12% +13,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-08 114,90 115,23 -0,29% 0,00% 455,64 453,75 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 28,92 29,07 -0,52% +1,51% 114,68 114,47 +0,18% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-08 26,87 27,00 -0,48% +1,86% 76,31 76,74 -0,55% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 27,92 28,06 -0,50% 0,00% 110,72 110,50 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-08 13,71 13,78 -0,51% -5,19% 38,94 39,17 -0,58% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 28,37 28,51 -0,49% +1,21% 112,50 112,27 +0,21% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-08 103,04 103,55 -0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-08 26,30 26,43 -0,49% +1,58% 74,69 75,12 -0,57% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-08 18,79 18,89 -0,53% -5,77% 74,51 74,39 +0,17% -10,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-08 13,57 13,64 -0,51% -5,44% 38,54 38,77 -0,59% -5,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)