Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 108,80 | 108,49 | +0,29% | +5,26% | 431,45 | 427,21 | +0,99% | -0,46% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 11,83 | 11,83 | 0,00% | +3,86% | 46,91 | 46,58 | +0,70% | -1,79% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +3,30% | 40,92 | 40,64 | +0,70% | -2,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 611,92 | 609,73 | +0,36% | +8,10% | 2426,57 | 2400,99 | +1,07% | +2,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 515,28 | 515,28 | 0,00% | +5,66% | 2043,34 | 2029,07 | +0,70% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 107,67 | 108,27 | -0,55% | +11,99% | 426,96 | 426,35 | +0,15% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 107,36 | 107,99 | -0,58% | +12,50% | 304,91 | 306,93 | -0,66% | +12,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 106,78 | 107,38 | -0,56% | +11,60% | 423,44 | 422,84 | +0,14% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-08 | 398,46 | 400,94 | -0,62% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 106,51 | 107,13 | -0,58% | +12,12% | 302,50 | 304,49 | -0,65% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 101,76 | 101,96 | -0,20% | +7,66% | 403,53 | 401,50 | +0,51% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 103,16 | 103,38 | -0,21% | +8,34% | 292,99 | 293,83 | -0,29% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-08 | 100,83 | 101,02 | -0,19% | +7,28% | 399,84 | 397,80 | +0,51% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-08 | 102,21 | 102,43 | -0,21% | +7,85% | 290,29 | 291,13 | -0,29% | +7,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)