Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 11,05 | 11,06 | -0,09% | 0,00% | 44,05 | 43,86 | +0,43% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 8,31 | 8,32 | -0,12% | +23,48% | 23,82 | 23,63 | +0,79% | +23,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 11,04 | 11,04 | 0,00% | 0,00% | 44,01 | 43,78 | +0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 8,02 | 8,02 | 0,00% | +22,44% | 22,99 | 22,78 | +0,91% | +22,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 108,01 | 107,48 | +0,49% | +17,05% | 430,53 | 426,21 | +1,01% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 113,99 | 113,44 | +0,48% | +18,20% | 326,69 | 322,18 | +1,40% | +18,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 106,09 | 105,58 | +0,48% | +16,54% | 422,88 | 418,68 | +1,00% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 111,92 | 111,38 | +0,48% | +17,72% | 320,76 | 316,33 | +1,40% | +17,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)