Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 107,39 | 107,37 | +0,02% | +0,71% | 428,06 | 425,78 | +0,54% | -5,21% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 101,55 | 101,53 | +0,02% | +0,39% | 404,78 | 402,62 | +0,54% | -5,52% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 106,39 | 106,37 | +0,02% | +0,28% | 424,07 | 421,81 | +0,54% | -5,62% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-10-11 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | +0,23% | 68,76 | 68,40 | +0,52% | -5,66% |