Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 92,58 | 92,58 | 0,00% | 0,00% | 369,02 | 367,13 | +0,52% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 931,42 | 931,42 | 0,00% | 0,00% | 3712,64 | 3693,55 | +0,52% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 105,53 | 105,30 | +0,22% | +5,07% | 420,64 | 417,57 | +0,74% | -9,34% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 105,06 | 104,83 | +0,22% | +4,60% | 418,77 | 415,70 | +0,74% | -9,75% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 105,01 | 104,70 | +0,30% | 0,00% | 418,57 | 415,19 | +0,81% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 105,01 | 104,70 | +0,30% | 0,00% | 418,57 | 415,19 | +0,81% | 0,00% |