Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-10-11 94,25 94,12 +0,14% 0,00% 375,68 373,23 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-10-11 9,41 9,37 +0,43% +8,16% 26,97 26,61 +1,34% +8,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-10-11 83,07 82,98 +0,11% +13,22% 331,12 329,06 +0,63% +6,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-10-11 1428,24 1426,29 +0,14% +14,84% 5692,96 5655,95 +0,65% +8,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-10-11 1024,84 1020,74 +0,40% 0,00% 2937,19 2899,00 +1,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-10-11 804,27 801,12 +0,39% +6,80% 3205,82 3176,84 +0,91% +0,52% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-11 9,90 9,88 +0,20% +6,22% 28,37 28,06 +1,12% +6,23% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 10,93 10,87 +0,55% +11,76% 43,57 43,10 +1,07% +5,19% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 9,11 9,06 +0,55% +12,47% 36,31 35,93 +1,07% +5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 10,65 10,61 +0,38% +12,82% 42,45 42,07 +0,90% +6,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 10,50 10,50 0,00% +5,32% 41,85 41,64 +0,52% -0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 9,78 9,74 +0,41% +11,90% 38,98 38,62 +0,93% +5,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-11 13,60 13,59 +0,07% +5,59% 38,98 38,60 +0,99% +5,59% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-11 14,80 14,80 0,00% +6,40% 42,42 42,03 +0,91% +6,40% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 4,83 4,82 +0,21% +21,66% 19,25 19,11 +0,73% +14,51% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-11 9,75 9,69 +0,62% +11,30% 27,94 27,52 +1,54% +11,31% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-11 9,61 9,56 +0,52% +10,46% 27,54 27,15 +1,44% +10,46% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-10-11 9,64 9,58 +0,63% +9,55% 27,63 27,21 +1,54% +9,55% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-10-11 12,16 12,13 +0,25% +10,34% 34,85 34,45 +1,16% +10,35% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 67,51 67,21 +0,45% +6,87% 269,10 266,52 +0,97% +0,58% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-10-11 135,96 134,99 +0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 27,50 27,32 +0,66% +5,12% 78,81 77,59 +1,58% +5,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-10-11 19,73 19,69 +0,20% +11,22% 78,64 78,08 +0,72% +4,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-10-11 19,85 19,81 +0,20% +11,27% 79,12 78,56 +0,72% +4,72% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 18,89 18,85 +0,21% +10,40% 75,30 74,75 +0,73% +3,91% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-10-11 26,32 26,15 +0,65% +4,32% 75,43 74,27 +1,57% +4,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 69,03 68,47 +0,82% +12,63% 275,15 271,52 +1,34% +6,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)