Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 17,89 | 17,87 | +0,11% | +2,11% | 71,31 | 70,86 | +0,63% | -3,89% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 14,76 | 14,74 | +0,14% | +0,34% | 58,83 | 58,45 | +0,65% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 17,67 | 17,65 | +0,11% | +1,84% | 70,43 | 69,99 | +0,63% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 24,66 | 24,53 | +0,53% | -3,67% | 70,68 | 69,67 | +1,45% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 13,98 | 13,97 | +0,07% | -2,24% | 55,72 | 55,40 | +0,59% | -7,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 19,48 | 19,38 | +0,52% | -7,55% | 55,83 | 55,04 | +1,43% | -7,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)