Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 12,36 | 12,35 | +0,08% | +9,38% | 49,27 | 48,97 | +0,60% | +2,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 11,92 | 11,91 | +0,08% | +8,86% | 47,51 | 47,23 | +0,60% | +2,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 145,76 | 145,67 | +0,06% | +8,47% | 581,00 | 577,65 | +0,58% | +2,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 139,20 | 139,12 | +0,06% | +7,92% | 554,85 | 551,68 | +0,57% | +1,58% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 23,50 | 23,50 | 0,00% | +12,06% | 93,67 | 93,19 | +0,52% | +5,47% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 10,56 | 10,55 | +0,09% | 0,00% | 42,09 | 41,84 | +0,61% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-11 | 19,81 | 19,79 | +0,10% | +9,33% | 78,96 | 78,48 | +0,62% | +2,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 157,82 | 157,63 | +0,12% | +8,60% | 629,07 | 625,08 | +0,64% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-11 | 115,31 | 115,15 | +0,14% | +7,11% | 330,48 | 327,04 | +1,05% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 16,27 | 16,24 | +0,18% | +6,97% | 64,85 | 64,40 | +0,70% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 15,55 | 15,53 | +0,13% | +2,78% | 61,98 | 61,58 | +0,65% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 15,71 | 15,68 | +0,19% | +6,51% | 62,62 | 62,18 | +0,71% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 14,83 | 14,81 | +0,14% | +2,77% | 59,11 | 58,73 | +0,65% | -3,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)