Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-11 12,89 12,95 -0,46% +14,48% 36,94 36,78 +0,44% +14,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 8,99 9,05 -0,66% +20,19% 35,83 35,89 -0,15% +13,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-11 12,53 12,60 -0,56% +13,81% 35,91 35,79 +0,35% +13,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 19,68 19,64 +0,20% +12,46% 78,44 77,88 +0,72% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 9,96 9,93 +0,30% +4,73% 39,70 39,38 +0,82% -1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-11 10,61 10,58 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-11 27,43 27,35 +0,29% +6,40% 78,61 77,68 +1,21% +6,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 19,32 19,28 +0,21% +11,87% 77,01 76,45 +0,73% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 9,92 9,90 +0,20% 0,00% 39,54 39,26 +0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-11 26,93 26,85 +0,30% +5,86% 77,18 76,26 +1,21% +5,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-11 122,97 122,54 +0,35% +10,21% 352,43 348,03 +1,27% +10,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 13,33 13,28 +0,38% +18,07% 53,13 52,66 +0,90% +11,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 10,87 10,87 0,00% 0,00% 43,33 43,10 +0,52% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-11 14,91 14,90 +0,07% +11,27% 42,73 42,32 +0,98% +11,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 13,01 12,95 +0,46% +17,42% 51,86 51,35 +0,98% +10,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-11 11,34 11,32 +0,18% -8,03% 32,50 32,15 +1,09% -8,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-11 29,46 29,42 +0,14% +15,26% 84,43 83,56 +1,05% +15,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-11 27,93 27,93 0,00% +14,94% 80,05 79,32 +0,91% +14,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-11 14,22 14,22 0,00% +14,13% 40,75 40,39 +0,91% +14,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-11 114,93 114,90 +0,03% 0,00% 458,11 455,64 +0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 29,01 28,92 +0,31% +2,08% 115,63 114,68 +0,83% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-11 26,95 26,87 +0,30% +2,39% 77,24 76,31 +1,21% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 28,00 27,92 +0,29% 0,00% 111,61 110,72 +0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-11 13,75 13,71 +0,29% -4,71% 39,41 38,94 +1,21% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 28,46 28,37 +0,32% +1,79% 113,44 112,50 +0,84% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-11 103,35 103,04 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-11 26,37 26,30 +0,27% +2,13% 75,58 74,69 +1,18% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-11 18,85 18,79 +0,32% -5,23% 75,14 74,51 +0,84% -10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-11 13,61 13,57 +0,29% -4,96% 39,01 38,54 +1,21% -4,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)