Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 108,80 | 108,80 | 0,00% | +5,03% | 433,68 | 431,45 | +0,52% | -1,15% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 11,83 | 11,83 | 0,00% | +3,59% | 47,15 | 46,91 | +0,52% | -2,50% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +2,99% | 41,14 | 40,92 | +0,52% | -3,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 614,00 | 611,92 | +0,34% | +8,25% | 2447,40 | 2426,57 | +0,86% | +1,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 518,89 | 515,28 | +0,70% | +6,19% | 2068,30 | 2043,34 | +1,22% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 107,47 | 107,67 | -0,19% | +11,43% | 428,38 | 426,96 | +0,33% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 107,17 | 107,36 | -0,18% | +11,93% | 307,15 | 304,91 | +0,73% | +11,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 106,58 | 106,78 | -0,19% | +11,03% | 424,83 | 423,44 | +0,33% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-11 | 397,61 | 398,46 | -0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 106,31 | 106,51 | -0,19% | +11,54% | 304,68 | 302,50 | +0,72% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 101,87 | 101,76 | +0,11% | +7,23% | 406,05 | 403,53 | +0,63% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 103,28 | 103,16 | +0,12% | +7,92% | 296,00 | 292,99 | +1,03% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-11 | 100,94 | 100,83 | +0,11% | +6,85% | 402,35 | 399,84 | +0,63% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-11 | 102,33 | 102,21 | +0,12% | +7,42% | 293,28 | 290,29 | +1,03% | +7,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)