Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 17,91 | 17,89 | +0,11% | +2,17% | 71,20 | 71,31 | -0,15% | -4,75% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 14,77 | 14,76 | +0,07% | +0,34% | 58,72 | 58,83 | -0,20% | -6,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 17,69 | 17,67 | +0,11% | +1,90% | 70,32 | 70,43 | -0,15% | -5,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 24,52 | 24,66 | -0,57% | -4,44% | 69,94 | 70,68 | -1,04% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 13,99 | 13,98 | +0,07% | -2,24% | 55,62 | 55,72 | -0,19% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 19,38 | 19,48 | -0,51% | -8,24% | 55,28 | 55,83 | -0,98% | -9,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)