Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 12,38 | 12,36 | +0,16% | +9,56% | 49,22 | 49,27 | -0,10% | +2,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 11,94 | 11,92 | +0,17% | +9,04% | 47,47 | 47,51 | -0,10% | +1,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 145,99 | 145,76 | +0,16% | +8,47% | 580,37 | 581,00 | -0,11% | +1,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 139,42 | 139,20 | +0,16% | +7,94% | 554,25 | 554,85 | -0,11% | +0,63% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 23,56 | 23,50 | +0,26% | +12,46% | 93,66 | 93,67 | -0,01% | +4,85% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | 0,00% | 42,02 | 42,09 | -0,17% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-12 | 19,79 | 19,81 | -0,10% | +9,40% | 78,67 | 78,96 | -0,37% | +1,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 157,84 | 157,82 | +0,01% | +8,95% | 627,48 | 629,07 | -0,25% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-12 | 115,44 | 115,31 | +0,11% | +7,21% | 329,29 | 330,48 | -0,36% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 16,28 | 16,27 | +0,06% | +7,03% | 64,72 | 64,85 | -0,20% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 15,57 | 15,55 | +0,13% | +2,91% | 61,90 | 61,98 | -0,14% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 15,72 | 15,71 | +0,06% | +6,58% | 62,49 | 62,62 | -0,20% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 14,85 | 14,83 | +0,13% | +2,91% | 59,03 | 59,11 | -0,13% | -4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)