Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-12 12,89 12,89 0,00% +15,30% 36,77 36,94 -0,47% +13,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-12 9,07 8,99 +0,89% +22,73% 36,06 35,83 +0,62% +14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-12 12,53 12,53 0,00% +14,64% 35,74 35,91 -0,47% +12,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-12 19,74 19,68 +0,30% +12,86% 78,47 78,44 +0,04% +5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 9,90 9,96 -0,60% +3,66% 39,36 39,70 -0,87% -3,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-12 10,55 10,61 -0,57% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-12 27,27 27,43 -0,58% +5,37% 77,79 78,61 -1,05% +3,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-12 19,38 19,32 +0,31% +12,28% 77,04 77,01 +0,04% +4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 9,86 9,92 -0,60% 0,00% 39,20 39,54 -0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-12 26,77 26,93 -0,59% +4,82% 76,36 77,18 -1,06% +3,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-12 122,74 122,97 -0,19% +9,83% 350,12 352,43 -0,66% +8,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-12 13,36 13,33 +0,23% +18,86% 53,11 53,13 -0,04% +10,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 10,89 10,87 +0,18% 0,00% 43,29 43,33 -0,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-12 14,94 14,91 +0,20% +11,33% 42,62 42,73 -0,27% +9,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-12 13,04 13,01 +0,23% +18,22% 51,84 51,86 -0,04% +10,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-12 11,34 11,34 0,00% -8,10% 32,35 32,50 -0,47% -9,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-12 29,46 29,46 0,00% +15,17% 84,03 84,43 -0,47% +13,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-12 28,03 27,93 +0,36% +15,40% 79,96 80,05 -0,11% +13,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-12 14,32 14,22 +0,70% +15,21% 40,85 40,75 +0,23% +13,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-12 115,33 114,93 +0,35% 0,00% 458,48 458,11 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 28,93 29,01 -0,28% +2,01% 115,01 115,63 -0,54% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-12 26,88 26,95 -0,26% +2,36% 76,68 77,24 -0,73% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 27,93 28,00 -0,25% 0,00% 111,03 111,61 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-12 13,71 13,75 -0,29% -4,73% 39,11 39,41 -0,76% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 28,38 28,46 -0,28% +1,76% 112,82 113,44 -0,55% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-12 103,10 103,35 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-12 26,31 26,37 -0,23% +2,14% 75,05 75,58 -0,70% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-12 18,80 18,85 -0,27% -5,24% 74,74 75,14 -0,53% -11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-12 13,58 13,61 -0,22% -4,90% 38,74 39,01 -0,69% -6,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)