Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 11,09 | 11,05 | +0,36% | 0,00% | 44,09 | 44,05 | +0,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 8,34 | 8,31 | +0,36% | +24,11% | 23,79 | 23,82 | -0,11% | +22,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 11,08 | 11,04 | +0,36% | 0,00% | 44,05 | 44,01 | +0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 8,05 | 8,02 | +0,37% | +23,28% | 22,96 | 22,99 | -0,10% | +21,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 107,69 | 108,01 | -0,30% | +16,46% | 428,11 | 430,53 | -0,56% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 113,65 | 113,99 | -0,30% | +17,61% | 324,19 | 326,69 | -0,77% | +15,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 105,78 | 106,09 | -0,29% | +15,97% | 420,52 | 422,88 | -0,56% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 111,58 | 111,92 | -0,30% | +17,13% | 318,28 | 320,76 | -0,77% | +15,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)