Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 109,03 | 108,80 | +0,21% | +5,25% | 433,44 | 433,68 | -0,06% | -1,87% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 11,85 | 11,83 | +0,17% | +3,40% | 47,11 | 47,15 | -0,10% | -3,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 10,34 | 10,32 | +0,19% | +2,89% | 41,11 | 41,14 | -0,07% | -4,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 615,33 | 614,00 | +0,22% | +8,59% | 2446,18 | 2447,40 | -0,05% | +1,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 518,89 | 518,89 | 0,00% | +6,29% | 2062,80 | 2068,30 | -0,27% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 108,32 | 107,47 | +0,79% | +12,21% | 430,62 | 428,38 | +0,52% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 108,00 | 107,17 | +0,77% | +12,71% | 308,07 | 307,15 | +0,30% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 107,42 | 106,58 | +0,79% | +11,83% | 427,04 | 424,83 | +0,52% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-12 | 400,85 | 397,61 | +0,81% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 107,14 | 106,31 | +0,78% | +12,32% | 305,62 | 304,68 | +0,31% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 102,09 | 101,87 | +0,22% | +7,02% | 405,85 | 406,05 | -0,05% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 103,49 | 103,28 | +0,20% | +7,70% | 295,20 | 296,00 | -0,27% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 101,15 | 100,94 | +0,21% | +6,64% | 402,11 | 402,35 | -0,06% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-12 | 102,54 | 102,33 | +0,21% | +7,21% | 292,50 | 293,28 | -0,27% | +5,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)