Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 112,87 | 112,65 | +0,20% | 0,00% | 448,70 | 449,02 | -0,07% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 112,92 | 112,71 | +0,19% | 0,00% | 448,90 | 449,26 | -0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 1133,81 | 1131,61 | +0,19% | 0,00% | 4507,35 | 4510,60 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 13,35 | 13,34 | +0,07% | +18,88% | 53,07 | 53,17 | -0,19% | +10,83% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 26,68 | 26,65 | +0,11% | +18,63% | 106,06 | 106,23 | -0,15% | +10,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 12,81 | 12,80 | +0,08% | +15,51% | 50,92 | 51,02 | -0,19% | +7,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 12,06 | 12,05 | +0,08% | +14,97% | 47,94 | 48,03 | -0,18% | +7,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-12 | 26,73 | 26,60 | +0,49% | +16,37% | 106,26 | 106,03 | +0,22% | +8,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-12 | 179,91 | 179,59 | +0,18% | 0,00% | 715,21 | 715,85 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)