Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 107,38 | 107,38 | 0,00% | +0,67% | 426,42 | 426,88 | -0,11% | -6,17% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 101,54 | 101,54 | 0,00% | +0,34% | 403,23 | 403,66 | -0,11% | -6,47% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 106,38 | 106,39 | -0,01% | +0,25% | 422,45 | 422,94 | -0,12% | -6,56% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-10-13 | 128,21 | 126,78 | +1,13% | -1,25% | 509,13 | 504,00 | +1,02% | -7,95% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-10-13 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | +0,23% | 68,50 | 68,58 | -0,11% | -6,57% |