Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-10-13 94,49 94,30 +0,20% 0,00% 375,23 374,88 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-10-13 9,46 9,31 +1,61% +7,74% 27,25 26,56 +2,60% +7,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-10-13 83,29 83,12 +0,20% +12,89% 330,75 330,44 +0,10% +5,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-10-13 1432,08 1429,05 +0,21% +14,49% 5686,93 5681,05 +0,10% +6,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-10-13 1029,95 1013,95 +1,58% 0,00% 2966,46 2892,29 +2,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-10-13 808,09 795,96 +1,52% +6,30% 3209,01 3164,26 +1,41% -0,91% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 10,03 9,88 +1,52% +6,70% 28,89 28,18 +2,50% +6,20% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 11,00 10,91 +0,82% +12,47% 43,68 43,37 +0,72% +4,84% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 9,17 9,09 +0,88% +13,21% 36,41 36,14 +0,77% +5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,70 10,65 +0,47% +14,19% 42,49 42,34 +0,36% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 10,60 10,53 +0,66% +6,32% 42,09 41,86 +0,56% -0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 9,83 9,78 +0,51% +13,25% 39,04 38,88 +0,40% +5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-13 13,73 13,63 +0,73% +6,52% 39,55 38,88 +1,71% +6,02% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 14,95 14,84 +0,74% +7,40% 43,06 42,33 +1,72% +6,90% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 4,87 4,84 +0,62% +23,60% 19,34 19,24 +0,51% +15,22% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-13 9,88 9,71 +1,75% +12,79% 28,46 27,70 +2,74% +12,26% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-13 9,74 9,57 +1,78% +11,95% 28,05 27,30 +2,76% +11,43% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-10-13 9,77 9,59 +1,88% +11,28% 28,14 27,36 +2,87% +10,76% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-10-13 12,28 12,10 +1,49% +11,53% 35,37 34,52 +2,47% +11,01% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 68,18 67,06 +1,67% +7,86% 270,75 266,59 +1,56% +0,54% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-10-13 136,17 135,28 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 27,92 27,39 +1,94% +7,26% 80,42 78,13 +2,92% +6,76% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-10-13 20,00 19,80 +1,01% +14,22% 79,42 78,71 +0,90% +6,47% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-10-13 20,12 19,92 +1,00% +14,25% 79,90 79,19 +0,89% +6,50% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 19,14 18,95 +1,00% +13,32% 76,01 75,33 +0,89% +5,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-10-13 26,72 26,21 +1,95% +6,45% 76,96 74,76 +2,94% +5,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 69,84 69,23 +0,88% +13,14% 277,34 275,22 +0,77% +5,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)