Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +1,99% | 71,12 | 71,20 | -0,11% | -4,93% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 14,78 | 14,77 | +0,07% | +0,20% | 58,69 | 58,72 | -0,04% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +1,73% | 70,25 | 70,32 | -0,11% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 24,74 | 24,52 | +0,90% | -4,29% | 71,26 | 69,94 | +1,88% | -4,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 14,00 | 13,99 | +0,07% | -2,30% | 55,60 | 55,62 | -0,04% | -8,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 19,55 | 19,38 | +0,88% | -8,09% | 56,31 | 55,28 | +1,86% | -8,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)