Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 105,67 105,69 -0,02% +1,00% 419,63 420,16 -0,13% -5,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 102,94 102,96 -0,02% +0,95% 408,79 409,31 -0,13% -5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 1043,17 1043,34 -0,02% -0,69% 4142,53 4147,69 -0,12% -7,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 1029,02 1029,18 -0,02% +1,11% 4086,34 4091,40 -0,12% -5,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 21,26 21,29 -0,14% +7,48% 84,43 84,64 -0,25% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 29,58 29,41 +0,58% +0,92% 85,20 83,89 +1,55% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 20,06 20,09 -0,15% +6,93% 79,66 79,87 -0,26% -0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 27,92 27,75 +0,61% +0,47% 80,42 79,16 +1,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 14,10 14,10 0,00% +2,47% 55,99 56,05 -0,11% -4,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-10-13 10,16 10,16 0,00% 0,00% 29,26 28,98 +0,97% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 13,40 13,39 +0,07% +2,06% 53,21 53,23 -0,03% -4,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 101,89 101,89 0,00% +1,74% 404,62 405,05 -0,11% -5,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 101,64 101,64 0,00% +1,49% 403,62 404,06 -0,11% -5,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-10-13 185,25 185,30 -0,03% +6,82% 735,65 736,64 -0,14% -0,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-10-13 108,37 108,40 -0,03% +3,68% 430,35 430,93 -0,14% -3,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-10-13 175,66 175,71 -0,03% +6,28% 697,56 698,52 -0,14% -0,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 22,66 22,72 -0,26% +10,86% 89,99 90,32 -0,37% +3,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 22,65 22,66 -0,04% +6,39% 89,95 90,08 -0,15% -0,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,62 10,62 0,00% +6,31% 42,17 42,22 -0,11% -0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 5,57 5,57 0,00% +0,54% 22,12 22,14 -0,11% -6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,73 10,73 0,00% -0,37% 42,61 42,66 -0,11% -7,13% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,00 10,00 0,00% 0,00% 39,71 39,75 -0,11% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-10-13 20,64 20,67 -0,15% +7,17% 81,96 82,17 -0,25% -0,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-13 826,63 824,07 +0,31% +12,41% 3282,63 3276,01 +0,20% +4,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-13 494,07 494,07 0,00% +6,23% 1962,00 1964,13 -0,11% -0,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-13 1698,49 1691,46 +0,42% +16,16% 4891,99 4824,89 +1,39% +15,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-13 642,00 638,20 +0,60% +9,05% 1849,09 1820,47 +1,57% +8,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 213,31 213,90 -0,28% +5,58% 847,08 850,34 -0,38% -1,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 108,52 108,82 -0,28% +1,10% 430,94 432,60 -0,38% -5,76% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 9,41 9,43 -0,21% +8,54% 37,37 37,49 -0,32% +1,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 11,81 11,80 +0,08% +7,95% 46,90 46,91 -0,02% +0,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 230,09 230,26 -0,07% +14,69% 913,71 915,38 -0,18% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-10-13 6,16 6,17 -0,16% +1,99% 24,46 24,53 -0,27% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-13 8,79 8,80 -0,11% +4,89% 34,91 34,98 -0,22% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-13 8,41 8,43 -0,24% +4,34% 33,40 33,51 -0,35% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 21,08 20,94 +0,67% +1,69% 60,71 59,73 +1,65% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-13 15,73 15,76 -0,19% +8,63% 62,47 62,65 -0,30% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-10-13 8,36 8,38 -0,24% +5,03% 33,20 33,31 -0,35% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-13 15,07 15,09 -0,13% +8,11% 59,84 59,99 -0,24% +0,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)