Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 29,37 29,30 +0,24% +14,86% 116,63 116,48 +0,13% +7,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 28,73 28,46 +0,95% +6,41% 114,09 113,14 +0,84% -0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-10-13 22,24 22,03 +0,95% +7,49% 101,23 100,19 +1,05% +7,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-13 10,76 10,66 +0,94% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 40,87 40,48 +0,96% +7,84% 117,71 115,47 +1,94% +7,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 28,15 28,09 +0,21% +14,29% 111,79 111,67 +0,10% +6,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 28,69 28,42 +0,95% +5,87% 113,93 112,98 +0,84% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-13 10,76 10,66 +0,94% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 39,17 38,80 +0,95% +7,32% 112,82 110,68 +1,93% +6,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 172,95 171,95 +0,58% +11,29% 686,80 683,57 +0,47% +3,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 116,54 115,86 +0,59% +7,54% 462,79 460,59 +0,48% +0,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 11,46 11,47 -0,09% +5,62% 45,51 45,60 -0,20% -1,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 11,56 11,56 0,00% +4,24% 45,91 45,96 -0,11% -2,84% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 11,34 11,35 -0,09% +5,00% 45,03 45,12 -0,20% -2,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 11,44 11,44 0,00% +3,53% 45,43 45,48 -0,11% -3,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,33 10,31 +0,19% +10,25% 41,02 40,99 +0,09% +2,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 10,01 9,96 +0,50% +7,06% 39,75 39,59 +0,39% -0,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,11 10,09 +0,20% +9,53% 40,15 40,11 +0,09% +2,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 9,86 9,81 +0,51% +6,48% 39,16 39,00 +0,40% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 38,90 38,26 +1,67% +18,38% 112,04 109,14 +2,66% +17,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 15,29 15,09 +1,33% +25,12% 60,72 59,99 +1,22% +16,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-13 21,33 20,98 +1,67% +17,78% 61,43 59,85 +2,66% +17,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 15,40 15,27 +0,85% +12,57% 61,15 60,70 +0,74% +4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 21,48 21,24 +1,13% +5,92% 61,87 60,59 +2,11% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 11,15 11,06 +0,81% +12,06% 44,28 43,97 +0,70% +4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 7,27 7,21 +0,83% +17,07% 28,87 28,66 +0,72% +9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 6,94 6,87 +1,02% +9,29% 27,56 27,31 +0,91% +1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 10,13 10,02 +1,10% +10,11% 29,18 28,58 +2,08% +9,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-13 10,99 10,88 +1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 13,25 13,14 +0,84% +18,41% 52,62 52,24 +0,73% +10,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 14,70 14,53 +1,17% +11,45% 42,34 41,45 +2,15% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-13 14,28 14,12 +1,13% +10,78% 41,13 40,28 +2,12% +10,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-13 16,23 16,18 +0,31% +14,05% 46,75 46,15 +1,28% +13,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 125,88 125,04 +0,67% +3,14% 499,88 497,08 +0,56% -3,86% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-10-13 117,58 116,73 +0,73% +3,89% 338,65 332,97 +1,71% +3,40% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 10,96 10,93 +0,27% +4,98% 43,52 43,45 +0,17% -2,14% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 11,62 11,59 +0,26% +7,00% 46,14 46,07 +0,15% -0,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 747,65 745,40 +0,30% +12,46% 2968,99 2963,26 +0,19% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-13 112,21 111,68 +0,47% +11,09% 445,60 443,97 +0,37% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 101,61 101,13 +0,47% +6,72% 403,50 402,03 +0,37% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 109,55 109,50 +0,05% 0,00% 435,03 435,31 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 108,93 108,89 +0,04% 0,00% 432,57 432,88 -0,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)