Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 12,38 | 12,38 | 0,00% | +9,36% | 49,16 | 49,22 | -0,11% | +1,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | +8,84% | 47,41 | 47,47 | -0,11% | +1,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 145,95 | 145,99 | -0,03% | +8,22% | 579,58 | 580,37 | -0,14% | +0,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 139,38 | 139,42 | -0,03% | +7,69% | 553,49 | 554,25 | -0,14% | +0,38% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 23,53 | 23,56 | -0,13% | +12,15% | 93,44 | 93,66 | -0,24% | +4,54% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 10,58 | 10,57 | +0,09% | 0,00% | 42,01 | 42,02 | -0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-13 | 19,82 | 19,79 | +0,15% | +9,32% | 78,71 | 78,67 | +0,04% | +1,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 158,09 | 157,84 | +0,16% | +8,98% | 627,79 | 627,48 | +0,05% | +1,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-13 | 115,43 | 115,44 | -0,01% | +7,03% | 332,46 | 329,29 | +0,96% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 16,28 | 16,28 | 0,00% | +6,89% | 64,65 | 64,72 | -0,11% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 15,57 | 15,57 | 0,00% | +2,77% | 61,83 | 61,90 | -0,11% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 15,72 | 15,72 | 0,00% | +6,43% | 62,43 | 62,49 | -0,11% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 14,85 | 14,85 | 0,00% | +2,77% | 58,97 | 59,03 | -0,11% | -4,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)