Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 13,06 12,89 +1,32% +16,61% 37,62 36,77 +2,30% +16,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 9,13 9,07 +0,66% +23,55% 36,26 36,06 +0,55% +15,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 12,70 12,53 +1,36% +15,98% 36,58 35,74 +2,34% +15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 19,88 19,74 +0,71% +13,80% 78,95 78,47 +0,60% +6,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 10,05 9,90 +1,52% +5,24% 39,91 39,36 +1,41% -1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-13 10,71 10,55 +1,52% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 27,67 27,27 +1,47% +6,88% 79,70 77,79 +2,45% +6,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 19,52 19,38 +0,72% +13,23% 77,52 77,04 +0,61% +5,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 10,01 9,86 +1,52% 0,00% 39,75 39,20 +1,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 27,17 26,77 +1,49% +6,34% 78,25 76,36 +2,48% +5,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-13 123,72 122,74 +0,80% +10,76% 356,34 350,12 +1,78% +10,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 13,35 13,36 -0,07% +21,14% 53,01 53,11 -0,18% +12,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 10,96 10,89 +0,64% 0,00% 43,52 43,29 +0,53% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 15,03 14,94 +0,60% +13,95% 43,29 42,62 +1,58% +13,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 13,03 13,04 -0,08% +20,54% 51,74 51,84 -0,18% +12,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 11,40 11,34 +0,53% -7,92% 32,83 32,35 +1,51% -8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-13 29,62 29,46 +0,54% +15,84% 85,31 84,03 +1,52% +15,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-13 28,18 28,03 +0,54% +16,01% 81,16 79,96 +1,51% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-13 14,38 14,32 +0,42% +15,69% 41,42 40,85 +1,39% +15,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-13 115,75 115,33 +0,36% 0,00% 459,65 458,48 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 29,06 28,93 +0,45% +1,86% 115,40 115,01 +0,34% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-13 26,99 26,88 +0,41% +2,16% 77,74 76,68 +1,38% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 28,04 27,93 +0,39% 0,00% 111,35 111,03 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-13 13,77 13,71 +0,44% -4,90% 39,66 39,11 +1,41% -5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 28,50 28,38 +0,42% +1,57% 113,18 112,82 +0,31% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-13 103,53 103,10 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-13 26,42 26,31 +0,42% +1,93% 76,09 75,05 +1,39% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-13 18,88 18,80 +0,43% -5,46% 74,97 74,74 +0,32% -11,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-13 13,64 13,58 +0,44% -5,08% 39,29 38,74 +1,42% -5,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)