Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 109,63 | 109,03 | +0,55% | +5,51% | 435,35 | 433,44 | +0,44% | -1,65% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 11,88 | 11,85 | +0,25% | +3,66% | 47,18 | 47,11 | +0,14% | -3,37% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 10,37 | 10,34 | +0,29% | +3,18% | 41,18 | 41,11 | +0,18% | -3,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 614,65 | 615,33 | -0,11% | +8,27% | 2440,84 | 2446,18 | -0,22% | +0,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 519,44 | 518,89 | +0,11% | +6,21% | 2062,75 | 2062,80 | 0,00% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 108,39 | 108,32 | +0,06% | +12,33% | 430,43 | 430,62 | -0,04% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 108,08 | 108,00 | +0,07% | +12,83% | 311,29 | 308,07 | +1,05% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 107,50 | 107,42 | +0,07% | +11,94% | 426,89 | 427,04 | -0,03% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-13 | 401,07 | 400,85 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 107,21 | 107,14 | +0,07% | +12,44% | 308,79 | 305,62 | +1,04% | +11,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 102,36 | 102,09 | +0,26% | +7,23% | 406,48 | 405,85 | +0,16% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 103,78 | 103,49 | +0,28% | +7,91% | 298,91 | 295,20 | +1,25% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-13 | 101,42 | 101,15 | +0,27% | +6,85% | 402,75 | 402,11 | +0,16% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-13 | 102,82 | 102,54 | +0,27% | +7,42% | 296,14 | 292,50 | +1,25% | +6,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)