Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 93,10 | 93,10 | 0,00% | 0,00% | 368,56 | 369,71 | -0,31% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 936,82 | 936,82 | 0,00% | 0,00% | 3708,59 | 3720,21 | -0,31% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 105,60 | 105,54 | +0,06% | +5,14% | 418,04 | 419,11 | -0,26% | -9,91% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 105,13 | 105,07 | +0,06% | +4,67% | 416,18 | 417,24 | -0,26% | -10,31% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 105,90 | 105,54 | +0,34% | 0,00% | 419,23 | 419,11 | +0,03% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 105,90 | 105,54 | +0,34% | 0,00% | 419,23 | 419,11 | +0,03% | 0,00% |