Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +1,53% | 70,90 | 71,12 | -0,31% | -4,79% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 14,77 | 14,78 | -0,07% | -0,27% | 58,47 | 58,69 | -0,38% | -6,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +1,32% | 70,03 | 70,25 | -0,31% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 24,94 | 24,74 | +0,81% | -4,19% | 70,65 | 71,26 | -0,85% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | -2,71% | 55,42 | 55,60 | -0,31% | -8,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 19,70 | 19,55 | +0,77% | -8,03% | 55,80 | 56,31 | -0,89% | -8,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)