Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 12,37 | 12,38 | -0,08% | +9,37% | 48,97 | 49,16 | -0,39% | +2,56% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 11,93 | 11,94 | -0,08% | +8,85% | 47,23 | 47,41 | -0,40% | +2,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 145,87 | 145,95 | -0,05% | +8,33% | 577,46 | 579,58 | -0,37% | +1,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 139,30 | 139,38 | -0,06% | +7,80% | 551,45 | 553,49 | -0,37% | +1,09% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 23,51 | 23,53 | -0,08% | +11,95% | 93,07 | 93,44 | -0,40% | +4,98% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 10,57 | 10,58 | -0,09% | 0,00% | 41,84 | 42,01 | -0,41% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-14 | 19,80 | 19,82 | -0,10% | +9,09% | 78,38 | 78,71 | -0,41% | +2,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 157,96 | 158,09 | -0,08% | +8,70% | 625,32 | 627,79 | -0,39% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-14 | 115,46 | 115,43 | +0,03% | +7,14% | 327,06 | 332,46 | -1,62% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 16,29 | 16,28 | +0,06% | +7,03% | 64,49 | 64,65 | -0,25% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 15,57 | 15,57 | 0,00% | +2,84% | 61,64 | 61,83 | -0,31% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 15,72 | 15,72 | 0,00% | +6,50% | 62,23 | 62,43 | -0,31% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 14,85 | 14,85 | 0,00% | +2,84% | 58,79 | 58,97 | -0,31% | -3,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)