Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-14 12,98 13,06 -0,61% +16,00% 36,77 37,62 -2,25% +15,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-14 8,98 9,13 -1,64% +22,34% 35,55 36,26 -1,95% +14,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-14 12,62 12,70 -0,63% +15,36% 35,75 36,58 -2,27% +14,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-14 19,62 19,88 -1,31% +11,92% 77,67 78,95 -1,62% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 10,02 10,05 -0,30% +4,05% 39,67 39,91 -0,61% -2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-14 10,68 10,71 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-14 27,59 27,67 -0,29% +5,63% 78,15 79,70 -1,93% +4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-14 19,26 19,52 -1,33% +11,33% 76,24 77,52 -1,64% +4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 9,98 10,01 -0,30% 0,00% 39,51 39,75 -0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-14 27,09 27,17 -0,29% +5,12% 76,74 78,25 -1,94% +4,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-14 124,24 123,72 +0,42% +10,09% 351,94 356,34 -1,24% +9,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-14 13,23 13,35 -0,90% +20,27% 52,37 53,01 -1,21% +12,79% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 10,94 10,96 -0,18% 0,00% 43,31 43,52 -0,49% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-14 15,00 15,03 -0,20% +13,46% 42,49 43,29 -1,85% +12,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-14 12,91 13,03 -0,92% +19,65% 51,11 51,74 -1,23% +12,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-14 11,41 11,40 +0,09% -7,76% 32,32 32,83 -1,56% -8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-14 29,65 29,62 +0,10% +15,59% 83,99 85,31 -1,55% +14,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-14 28,23 28,18 +0,18% +15,98% 79,97 81,16 -1,47% +15,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-14 14,48 14,38 +0,70% +14,56% 41,02 41,42 -0,97% +13,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-14 115,63 115,75 -0,10% 0,00% 457,74 459,65 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 29,21 29,06 +0,52% +1,85% 115,63 115,40 +0,20% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-14 27,13 26,99 +0,52% +2,15% 76,85 77,74 -1,14% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 28,19 28,04 +0,53% 0,00% 111,60 111,35 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-14 13,84 13,77 +0,51% -4,95% 39,20 39,66 -1,15% -5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 28,65 28,50 +0,53% +1,56% 113,42 113,18 +0,21% -4,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-14 104,08 103,53 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-14 26,55 26,42 +0,49% +1,88% 75,21 76,09 -1,17% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-14 18,98 18,88 +0,53% -5,43% 75,14 74,97 +0,22% -11,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-14 13,71 13,64 +0,51% -5,06% 38,84 39,29 -1,14% -5,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)