Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 11,23 | 11,20 | +0,27% | 0,00% | 44,46 | 44,48 | -0,05% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 8,45 | 8,42 | +0,36% | +23,90% | 23,94 | 24,25 | -1,30% | +23,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 11,21 | 11,18 | +0,27% | 0,00% | 44,38 | 44,40 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 8,15 | 8,13 | +0,25% | +22,93% | 23,09 | 23,42 | -1,41% | +22,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 109,84 | 108,53 | +1,21% | +18,04% | 434,82 | 430,98 | +0,89% | +10,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 115,94 | 114,54 | +1,22% | +19,22% | 328,42 | 329,90 | -0,45% | +18,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 107,89 | 106,60 | +1,21% | +17,55% | 427,10 | 423,32 | +0,89% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 113,82 | 112,46 | +1,21% | +18,74% | 322,42 | 323,91 | -0,46% | +17,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)