Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 109,83 | 109,63 | +0,18% | +5,04% | 434,78 | 435,35 | -0,13% | -1,50% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 11,93 | 11,88 | +0,42% | +4,56% | 47,23 | 47,18 | +0,11% | -1,95% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 10,41 | 10,37 | +0,39% | +4,10% | 41,21 | 41,18 | +0,07% | -2,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 613,68 | 614,65 | -0,16% | +7,86% | 2429,38 | 2440,84 | -0,47% | +1,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 519,44 | 519,44 | 0,00% | +5,98% | 2056,31 | 2062,75 | -0,31% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 108,79 | 108,39 | +0,37% | +12,58% | 430,67 | 430,43 | +0,06% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 108,47 | 108,08 | +0,36% | +13,06% | 307,26 | 311,29 | -1,29% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 107,89 | 107,50 | +0,36% | +12,19% | 427,10 | 426,89 | +0,05% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-14 | 402,52 | 401,07 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 107,60 | 107,21 | +0,36% | +12,68% | 304,80 | 308,79 | -1,29% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 102,88 | 102,36 | +0,51% | +7,55% | 407,27 | 406,48 | +0,19% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 104,31 | 103,78 | +0,51% | +8,23% | 295,48 | 298,91 | -1,15% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 101,93 | 101,42 | +0,50% | +7,16% | 403,51 | 402,75 | +0,19% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 103,35 | 102,82 | +0,52% | +7,75% | 292,76 | 296,14 | -1,14% | +6,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)