Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 93,03 | 92,15 | +0,95% | +13,13% | 368,28 | 365,94 | +0,64% | +6,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 7,59 | 7,46 | +1,74% | +12,11% | 21,50 | 21,49 | +0,06% | +11,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 95,09 | 94,19 | +0,96% | +17,90% | 376,43 | 374,04 | +0,64% | +10,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-14 | 1004,30 | 994,73 | +0,96% | +19,62% | 3975,72 | 3950,17 | +0,65% | +12,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 18,92 | 18,65 | +1,45% | +15,44% | 53,59 | 53,72 | -0,23% | +14,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 7,18 | 7,06 | +1,70% | +6,85% | 20,34 | 20,33 | +0,02% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 5,52 | 5,44 | +1,47% | -1,78% | 15,64 | 15,67 | -0,20% | -2,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 7,08 | 6,97 | +1,58% | +6,31% | 20,06 | 20,07 | -0,10% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-14 | 5,46 | 5,37 | +1,68% | -2,15% | 15,47 | 15,47 | 0,00% | -2,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)