Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 11,19 | 11,23 | -0,36% | 0,00% | 43,63 | 44,46 | -1,85% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 8,42 | 8,45 | -0,36% | +23,82% | 23,32 | 23,94 | -2,57% | +21,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 11,17 | 11,21 | -0,36% | 0,00% | 43,55 | 44,38 | -1,85% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 8,13 | 8,15 | -0,25% | +23,00% | 22,52 | 23,09 | -2,46% | +20,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 109,51 | 109,84 | -0,30% | +16,18% | 427,00 | 434,82 | -1,80% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 115,59 | 115,94 | -0,30% | +17,34% | 320,15 | 328,42 | -2,52% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 107,57 | 107,89 | -0,30% | +15,70% | 419,44 | 427,10 | -1,80% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 113,48 | 113,82 | -0,30% | +16,87% | 314,31 | 322,42 | -2,52% | +14,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)