Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2010-10-15 107,38 107,40 -0,02% +0,66% 418,70 425,16 -1,52% -6,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2010-10-15 101,54 101,55 -0,01% +0,34% 395,93 402,01 -1,51% -7,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2010-10-15 106,38 106,39 -0,01% +0,24% 414,80 421,17 -1,51% -7,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2010-10-15 17,25 17,25 0,00% +0,23% 67,26 68,29 -1,50% -7,15% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)