Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +1,53% | 69,83 | 70,90 | -1,50% | -5,94% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | -0,27% | 57,59 | 58,47 | -1,50% | -7,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +1,32% | 68,98 | 70,03 | -1,50% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 24,95 | 24,94 | +0,04% | -4,00% | 69,10 | 70,65 | -2,18% | -5,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | -2,71% | 54,59 | 55,42 | -1,50% | -9,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 19,71 | 19,70 | +0,05% | -7,85% | 54,59 | 55,80 | -2,17% | -9,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)