Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 12,35 | 12,37 | -0,16% | +9,39% | 48,16 | 48,97 | -1,66% | +1,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 11,91 | 11,93 | -0,17% | +8,87% | 46,44 | 47,23 | -1,67% | +0,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 145,57 | 145,87 | -0,21% | +8,34% | 567,61 | 577,46 | -1,71% | +0,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 139,01 | 139,30 | -0,21% | +7,79% | 542,03 | 551,45 | -1,71% | -0,14% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 23,44 | 23,51 | -0,30% | +11,78% | 91,40 | 93,07 | -1,80% | +3,55% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | 0,00% | 41,21 | 41,84 | -1,50% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-15 | 19,77 | 19,80 | -0,15% | +9,05% | 77,09 | 78,38 | -1,65% | +1,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 157,91 | 157,96 | -0,03% | +8,81% | 615,72 | 625,32 | -1,53% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-15 | 115,37 | 115,46 | -0,08% | +7,09% | 319,54 | 327,06 | -2,30% | +4,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 16,27 | 16,29 | -0,12% | +6,90% | 63,44 | 64,49 | -1,62% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 15,56 | 15,57 | -0,06% | +2,77% | 60,67 | 61,64 | -1,57% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 15,71 | 15,72 | -0,06% | +6,44% | 61,26 | 62,23 | -1,57% | -1,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +2,84% | 57,86 | 58,79 | -1,57% | -4,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)